Category: | Debt: Overnight |
Assets: | R 2,149 crore (As on Nov 30, 2019) |
Expense: | 0.18% (As on Oct 31, 2019) |
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Basic Details | ||
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Fund House: | Nippon India Mutual Fund | |
Launch Date: | Dec 18, 2018 | |
Benchmark: | CRISIL Overnight Index | |
Riskometer: | Low | |
Risk Grade: | - | |
Return Grade: | - | |
Type: | Open-ended |
Investment Details | ||
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Return since Launch: | 5.60% | |
Minimum Investment (R) | 5,000 | |
Minimum Addl Investment (R) | 1,000 | |
Minimum Withdrawal (R) | 100 | |
Minimum SWP Withdrawal (R) | 500 | |
Minimum Balance (R) | 1 | |
Exit Load (%) | 0 |
YTD | 1-Month | 3-Month | 1-Year | 3-Year | 5-Year | 10-Year | |
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Fund | 5.34 | 0.41 | 1.22 | - | - | - | - |
CCIL T Bill Liquidity Weight | 4.13 | 0.23 | 0.92 | - | - | - | - |
Category | 5.22 | 0.40 | 1.21 | - | - | - | - |
Rank within Category | 1 | 3 | 11 | - | - | - | - |
Number of funds in category | 7 | 27 | 25 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Fund | Rating | Launch | 1-Year Ret | 3-Year Ret | 5-Year Ret | Expense Ratio (%) | Assets (Cr) |
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Nippon India Overnight Fund - Regular Plan | Unrated | Dec-2018 | - | - | - | 0.18 | 2,149 |
DSP Overnight Fund - Regular Plan | Unrated | Jan-2019 | - | - | - | 0.21 | 713 |
ICICI Prudential Overnight Fund | Unrated | Nov-2018 | 5.71 | - | - | 0.20 | 4,757 |
IDFC Overnight Fund - Regular Plan | Unrated | Jan-2019 | - | - | - | 0.19 | 767 |
Kotak Overnight Fund - Regular Plan | Unrated | Jan-2019 | - | - | - | 0.15 | 2,278 |
Portfolio Aggregates | ||||
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Fund | 1Y High | 1Y Low | Category | |
Number of Securities | - | - | - | 1 |
Modified Duration (yrs)* | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Average Maturity (yrs)* | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Yield to Maturity (%)* | 4.87 | 6.53 | 4.87 | 4.86 |
Value Research Fund Style* | |
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Top Holdings | |||||
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Company | Instrument | Credit Rating | 1Y Range | % Assets | |
The underlying data is not available. |
Plan | Record Date | Dividend (R / Unit) |
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+ | Dividend Daily | Dec 09, 2019 | 0.0094 | More... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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+ | Dividend Monthly | Nov 25, 2019 | 0.2926 | More... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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+ | Dividend Quarterly | Sep 18, 2019 | 0.9835 | More... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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+ | Dividend Weekly | Dec 06, 2019 | 0.0652 | More... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AMC: Nippon India Life Asset Management Ltd.
Address: Reliance Centre, 7th Floor, South Wing Off Western Express Highway Santacruz (East) Mumbai - 400055 | Phone: 022-68334800 / 18602660111 | Fax: 022-33037662
Email: [email protected]
Website: http://www.nipponindiamf.com
Registrar & Transfer Agent: Karvy Fintech Pvt Ltd.
Address: Karvy House, No. 46, 8-2-609/K, Avenue 4, Street No.1 Banjara Hills, Hyderabad - 500034 | Phone: 040-23312454
Email: [email protected]
Website: www.karvymfs.com
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1-Year Return |
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ICICI Prudential Overnight Fund | 5.71% |
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